Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

CONTROLUL DE SCHIMB

Băncile, în conformitate cu legislația valutară actuală a Federației Ruse, efectuează controlul valutar asupra tuturor tipurilor de tranzacții valutare efectuate în cadrul acordurilor de comerț exterior, contractelor de credit și contractelor de împrumut, precum și tranzacțiilor valutare efectuate în cadrul tranzacțiilor necomerciale.

documentele de control valută

În conformitate cu legislația valutară a Federației Ruse, documentele de control valutar pot fi depuse de către Client către Bancă sau pot fi pregătite de către angajații Băncii.
pașaport tranzacție - pașaportul tranzacției trebuie să conțină informațiile necesare pentru a furniza contabilitatea și raportarea tranzacțiilor valutare între rezidenți și nerezidenți. Informațiile specificate sunt reflectate în pașaportul tranzacției pe baza documentelor justificative deținute de rezidenți (contracte și contracte de împrumut). Pașaportul de tranzacție trebuie să fie transmis băncii nu mai târziu de prima tranzacție valutară sau altă executare a obligațiilor care decurg din contract.

Informații despre admiterea monedei Federației Ruse - Certificatul se eliberează în cazul tranzacțiilor valutare în cadrul contractului de creditare a monedei Federației Ruse primite de către Client de la un nerezident. Certificatul este întocmit pe baza documentelor în conformitate cu care s-au făcut conturile în cont și conține informații privind identificarea fondurilor primite în cursul lunii de raportare utilizând pașapoartele.

Informații privind tranzacțiile în valută străină - Certificatul este un document care confirmă încheierea unei tranzacții valutare și este prezentat băncii împreună cu un document de decontare - o comandă de cumpărare sau de vânzare a valutei, un ordin de transfer - în cazul efectuării decontărilor în valută străină.

Ajutor cu privire la documentele justificative - Certificatul trebuie să fie furnizat de către rezident Băncii împreună cu copii ale documentelor care confirmă importul de mărfuri pe teritoriul vamal al Federației Ruse sau exportul de mărfuri de pe teritoriul vamal al Federației Ruse, executarea lucrărilor, furnizarea de servicii sau îndeplinirea altor obligații în baza unui contract sau a unui contract de credit. Astfel de documente justificative pot fi declarațiile vamale de marfă, actele de muncă efectuate și alte documente prevăzute de legislația valutară a Federației Ruse.

Băncile trebuie să furnizeze următoarele usluugi sub prouedur controlul schimbului

  • Înregistrarea pașapoartelor de tranzacție pentru contractele de import și export: cel târziu în următoarea zi lucrătoare după depunerea documentelor. Verificare rapidă - în ziua curentă de tranzacționare.
  • Reprezentarea pașapoartelor de tranzacție în conformitate cu modificările termenilor unui contract de comerț exterior sau a unui acord de împrumut.
  • Păstrarea fișierelor pe afacere pașaport.
  • Consilierea clienților cu privire la modul de completare a formularelor de documente de control valutar (pașaport de tranzacționare, certificat de tranzacții valutare, certificat de documente justificative, certificat de primire a monedei Federației Ruse)
  • Furnizarea de consultanță cu privire la schemele optime pentru Client și metodele de decontare a contrapartidelor străine.
  • Consultări cu privire la problemele legate de respectarea operațiunilor valutare efectuate de Client și depunerea proiectelor de contracte economice străine cu cerințele actualei legislații valutare a Federației Ruse.
  • Furnizarea de informații clienților cu privire la situația decontărilor în contracte de comerț exterior.
  • Notificarea în avans a clienților cu privire la debutul termenului limită pentru depunerea documentelor de control valutar (DT, documente care confirmă executarea lucrărilor, a serviciilor etc.).
  • Notificare prealabilă a Clienților cu privire la expirarea termenilor valutei străine stabilite de legislația valutară a Federației Ruse în conturile monetare de tranzit ale Clienților.
  • Informarea Clienților cu privire la ultimele schimbări în domeniul legislației valutare.
  • Organizarea tranzacțiilor de comerț exterior finanțe comerț ale importatorilor.

Cadrul legal:

  • Legea federală privind 10.12.2003 nr. 173-FZ "Cu privire la reglementarea monedelor și controlul valutar"
  • Instrucțiunea băncii din 15.06.2004 nr. 117-I "Cu privire la procedura pentru rezidenți și nerezidenți de a prezenta documente și informații băncilor autorizate în efectuarea operațiunilor de schimb valutar, procedura de înregistrare a tranzacțiilor valutare efectuate de băncile autorizate și emiterea pașapoartelor de tranzacție"
  • Bank of Russia Instrucțiunea nr. 30.03.2004-I privind 111 "Cu privire la vânzarea obligatorie a unei părți din încasarea în valută străină pe piața valutară internă a Federației Ruse"
  • Bank of Russia poziția nr. 01.06.2004-P din data de 258 "Cu privire la procedura de furnizare de către rezidenți a băncilor care sprijină documente justificative și informații referitoare la tranzacțiile valutare cu nerezidenți asupra tranzacțiilor comerciale externe și implementarea controlului asupra tranzacțiilor valutare efectuate de băncile autorizate"