Rusă Chineză (simplificată) Engleză Filipineză Italiană Stil Japonez Coreeană malaezian Thailandeză Vietnameză

controlul valutar

Procedura nouă pentru prezentarea la banca documentelor de control valută 01 2013 octombrie,

Prezentarea certificatelor de documente justificative la declarația vamală în bancă cu 01.10.2013g.

În cazul exportului (importului) de mărfuri de la (a), Federația Rusă prin furnizarea declarației de mărfuri trebuie să fie depusă la certificatul bancar al documentelor justificative, fără depunerea declarației de mărfuri în următoarele cazuri:

1) privind certificatul certificatului de tranzacție de export eliberat pentru mărfurile de declarare eliberate în conformitate cu contractantul străin ce oferă credite comerciale sub forma unei amânări la plată (în coloana indicație de referință 9 de livrare - 2).

2) privind importul informațiilor referitoare la tranzacție pașaport este format pe declarația de mărfuri, care sunt emise în conformitate cu obligațiile în ceea ce privește contrapartidei străine anterior efectuat prin plata în avans (în indicația graficului de referință 9 de livrare - 3).

Termene de depunere a certificatelor de documente la banca de sprijin:

Informații despre vamale înregistrate agențiile de declarare pentru mărfurile livrate băncii de FCS prin zile lucrătoare 3-6 după data eliberării și este înscrisă în bancă în temeiul contractului la lista automată a controlului băncii.

Ajutor cu privire la documentele prezentate nu mai târziu de zile lucrătoare 15 după luna în care au fost decorate documente justificative declarația înregistrată a mărfurilor de sprijin.

Imorter / exportator o declarație a documentelor justificative la declarația vamală:

• pașaport tranzacție de export - pentru a indica informațiile cu privire la durata maximă estimată a încasărilor la export către Client;

• în pașaportul tranzacție de import - în scopul de a controla perioada menționată anterior, maxim așteptat de performanță, a obligațiilor contractuale de către nerezidenți (în certificatul de operațiuni valutare la plata in avans).

Procedura de umplere în informații cu privire la documentele justificative pentru a declarației de mărfuri pentru certificat tranzacție de import:

Coloana 2 numărul de înregistrare al declarației de coloana "A".

Coloana 3 nimic umple.

Coloana 4 specificat cod tip 01_4.

Coloana indică suma 6 declarația vamală (grafic Declarația 22)

Dacă declarația vamală conține informații despre mărfuri, dintre care unele au fost primite de la o contrapartidă străină contra unei plăți în avans transferate anterior de la un rezident, atunci în coloana 6 suma totală a declarației este indicată prin simbolul de separare „/” - suma corespunzătoare semnului de livrare a mărfurilor - 3 (executare nerezident al obligațiilor care decurg din contract împotriva avansului primit anterior de la rezident).

De exemplu, în declarația de bunuri, care este decorat pentru importul de bunuri în Rusia conține costul total 20000 dolari SUA, cu unele mărfuri în valoare de US $ 5000 stabilite în prealabil de trimis anterior. În acest caz, graficul indică 6 20000 / 5000.

Coloana 7, 8, 11 nimic umplut.

Coloana 9 indicat semn de livrare - 3.

Procedura de umplere în informații cu privire la documentele pentru declararea mărfurilor de certificat de tranzacții de export de sprijin:

Coloana 2 numărul de înregistrare al declarației de coloana "A".

Coloana 3 nimic umple.

Coloana 4 specificat cod tip 01_3.

Coloana indică suma declarație vamală 6 (grafic Declarația 22) În cazul în care declarația vamală conține informații despre produse, dintre care unele au fost atribuite la o contraparte străin în formă de amânare la plată, atunci graficul 6 Introduceți suma întoarce pe separator "/", - sumă echivalentă cu baza de livrare - 2 (furnizarea de rezident pentru credit comercial non-rezidente, sub formă de amânare la plată).
De exemplu, declarația conține totalul costurilor 30000 dolari, cu unele mărfuri în valoare de US $ 25000 furnizate sub rezerva acordarea amânării plății la o contraparte străin. În acest caz, graficul indică 6 30000 / 25000.

Coloana 7, 8, 11 nimic umplut.

Coloana 9 indicat semn de livrare - 2.

Coloana 10 specifică termenul de așteptat ca ultima data (dd.mm.yyyy) expirarea fondurile sunt creditate în contul Clientului la banca.

Pentru a verifica informații despre documentele justificative cu privire la declararea mărfurilor de către Banca:

Bancă atunci când primesc informații cu privire la documentele justificative cu privire la declararea mărfurilor este necesar pentru a verifica datele din declarațiile cu privire la bunurile de informații de referință comunicat de TCF Bank.

În cazul în care informațiile cu privire la declararea mărfurilor nu este în banca sau nu se potrivește, banca este obligată să refuze să accepte ajutor.

Prelucrarea și transmiterea de informații cu privire la documentele justificative pentru declarații vamale se aplică la declarația de bunuri, care sunt înregistrate de către autoritatea vamală 01.10.2013g. sau după 01.10.2013g.



Reflecție, pentru a unui comision bancar străin reținută din plata de intrare în contul:

Banca poate reflecta informații despre deține o taxa de transfer bancar străin în foaie de control bancar de pe contractul în prezența:

• taxa de retenție de informații bancare pentru transferul de fonduri de la suma încasărilor la export (în SWIFT-un mesaj);
• condiții în contractul care costurile de traducere în detrimentul clientului;
• o scrisoare de consimțământ al clientului, banca este liber să reflecte informații.

Perioada de valabilitate pentru taxa de transfer gaj auto reflecție bancă de date, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de după luna în care contul clientului primit astfel de fonduri.

În absența unor informații cu privire la comisionul bancar deține în cazul în care contractul este o condiție care costurile de traducere de către client, clientul este un certificat bancar care să confirme documente și de documente care confirmă menținerea comisiei bancare.

Ce monedă cod funcționare trebuie să fie specificate, atunci când completarea informațiilor privind tranzacțiile valutare pentru a transfera în prezența clientului de declararea mărfurilor, dar banca nu a primit informații de la FCS ziua de testare ajutorul?

1) În cazul în care un certificat este emis pe plata a certificatului de tranzacție de import, în acest caz, codul de tranzacție valută completat pe baza de plăți în avans - cod de tranzacție valută 11100 (indicate în grafic 11 pe durata maximă prevăzută pentru execuție de un non-rezident a obligațiilor contractuale de către transferul de produse );

2) În cazul în care un certificat este emis pe plata primită pe certificatul de tranzacție de export, în acest caz, codul de tranzacție valută completat pe baza de plăți în avans - cod de tranzacție valută 10100.

Calculul perioadei maxime așteptat de performanță, a obligațiilor contractuale de către nerezidenți, cu pașaportul tranzacție:
Este specificat ca Expirarea ultima data (dd.mm.yyyy) a pasivelor nerezidenți.

1), în prezența unei perioade de contract de non-rezident al obligațiilor de performanță în cadrul termenului contractului se adaugă la acesta, care, în conformitate cu practicile normale de afaceri necesare pentru declarația vamală și (sau) timp pentru a procesa documentele justificative.

2) În absența unei perioade de contract de non-rezident al obligațiilor de performanță în conformitate cu Contractul specifică rezidentului calculat perioadă independent, în conformitate cu practicile de afaceri obișnuite, ținând cont de timpul necesar pentru procesarea declarațiilor vamale, și (sau), timpul necesar pentru a procesa documentele justificative.
Perioadă de așteptare nu poate depăși data de finalizare a obligațiilor de performanță în conformitate cu contractul, specificată în secțiunea coloana 6 3 «contract de înțelegere" PS (Formular 1).

În proiectarea de noi stații de transformare:

Cerință de înregistrare se aplică contractelor PS în cazul în care cantitatea de datorii este egală sau depășește echivalentul a 50 de mii de dolari SUA la cursul oficial de schimb al valutelor străine față de rubla, Banca Rusiei la data contractului (în cazul în care rata de valute străine față de rubla nu este stabilit de Banca Rusia, la rata de valutele străine stabilit altfel recomandat de Banca Rusiei), sau în cazul unor variații ale pasivelor în conformitate cu contractul pe data de ultimele modificări (adăugate) la contractul de furnizarea de astfel de modificări.

A extins lista de contracte care fac obiectul certificatului de tranzacție (§ 5.1 Instrucțiuni RF138 CB-I.):

A adăugat un nou tip de contract, care prevede transferul de bunuri mobile în contractul de leasing, contractele de leasing financiar (leasing).

Noiembrie 06 2013, băncile vor ghida tranzacții pașaport decorate (restructurate luat, închis), în format electronic la autoritățile fiscale.

Îndrumări privind contabilizarea tranzacțiilor în valută:

1. În cazul plății în avans la contractul cu importul de pașaport tranzacție bunuri trebuie să fie controlate de către specificând data estimată de livrare a mărfurilor și depunerea la timp a certificatului bancar de documente justificative cu privire la declararea mărfurilor (țină evidențe separate de plăți în avans).

2. În cazul emiterii declarației de mărfuri către un contractor extern cu plata amânată în conformitate cu contractul a exporturilor de bunuri, ar trebui să fie prezentate imediat la certificatul bancar de documente justificative pentru declarația de bunuri. Continua să monitorizeze speranța de viață specificată din încasările la export în contul (țină o evidență separată de declarații emise în conformitate cu plata amânată).

3. Pe o bază lunară, la solicitarea extrasului de cont de supraveghere bancară în conformitate cu contractul, în scopul de a verifica complet de certificate depuse de documente justificative și de a controla termenele obligațiile preconizate de contrapartidă străine în conformitate cu contractul.

4. Consolida procedura de control declarantul de completarea declarațiilor vamale (Declarația nu merge la banca la greșit de umplere numărul pașaportului tranzacției, detaliile contractului, pașaportul tranzacție valută).

 

Schimb controalele privind tranzacțiile comerciale externe

Poziția Băncii Centrale a Federației Ruse de la 01.06.2004 N 258-P la 18 2004 a intrat în vigoare la 12 iunie și 16.06.2004 a înregistrat la Ministerul Justiției al Federației Ruse pentru N 5848. "Cu privire la procedura de furnizare de către rezidenții băncilor autorizate a documentelor justificative și a informațiilor referitoare la efectuarea tranzacțiilor valutare cu nerezidenții asupra tranzacțiilor de comerț exterior și la implementarea de către băncile autorizate a controlului asupra efectuării tranzacțiilor valutare".

Legea federală "Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar", băncile autorizate care au dreptul de a efectua operațiuni bancare cu fonduri în valută străină sunt alocate agenților de control valutar. Regulamentul N 258-P reglementează procedura de control al respectării legislației valutare în calculele și transferurile pentru bunurile exportate sau importate, lucrările efectuate, serviciile prestate, informațiile transmise și proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora, în baza unui contract de comerț exterior ) încheiate între rezident și nerezident.

Contabilizarea acestor tranzacții valutare și controlul asupra implementării lor este efectuată de o bancă autorizată, în care un pașaport de tranzacție este emis de un rezident în baza unui contract. Dacă, în cazurile prevăzute de lege, un rezident efectuează toate operațiunile valutare în baza unui contract prin conturi deschise la o bancă nerezidentă, biroul teritorial al băncii ruse la locul de înregistrare de stat al rezidentului îndeplinește funcțiile unei bănci de pașapoarte.

În scopul de a contabiliza operațiunile valutare în baza contractului și de a-și monitoriza comportamentul, rezidentul prezintă băncii documente care confirmă faptul că mărfurile sunt importate pe teritoriul vamal al Federației Ruse sau mărfurile sunt exportate de pe teritoriul vamal al Federației Ruse, precum și de muncă, servicii, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora. Documentele justificative sunt depuse simultan cu două copii ale unui certificat de documente justificative, procedura pentru care este stabilită prin Regulament.

Documentele și un certificat se depun într-un termen care nu depășește 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii în care mărfurile au fost exportate în baza contractului sau au fost eliberate documente care confirmă executarea lucrărilor, prestarea de servicii, transferul de informații și proprietatea intelectuală, , și nu depășește 45 zile calendaristice de la sfârșitul lunii în care mărfurile au fost importate.

În cazul tranzacțiilor valutare contractuale prin conturi deschise la o bancă nerezidentă, o bancă autorizată, în care se emite pașaportul de tranzacție, prezintă de asemenea două copii ale unui certificat care conține informații despre tranzacțiile valutare la o bancă nerezidentă în cursul lunii de raportare, cu o copie a bancnotelor declarații. Un astfel de certificat trebuie depus într-un termen care nu depășește 45 zile calendaristice următoare lunii în cursul căreia s-au efectuat tranzacțiile valutare conform contractului. Concomitent cu acest certificat, documente justificative și un certificat despre acesta, rezidentul prezintă o copie a cererii de rezervare (legea stabilește obligația rezidentului de a rezerva o parte din suma pentru care un nerezident a primit o plată amânată sau un împrumut comercial pentru o tranzacție de comerț exterior).

În cazul tranzacțiilor valutare în cadrul contractului de creditare a monedei Federației Ruse primite de la un nerezident în contul rezidentului băncii autorizate, în plus față de documentele care confirmă procesul de executare a contractului și un certificat al acestora, se prezintă băncii două copii ale certificatului de primire a monedei Federației Ruse. Acest certificat se depune într-un termen care nu depășește 15 zile calendaristice următoare lunii în cursul căreia s-au efectuat tranzacțiile valutare conform contractului.

Un angajat autorizat al băncii verifică conformitatea informațiilor specificate în referințe, documente justificative sau copii ale declarațiilor bancare în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii lor. Ambele copii ale certificatelor sunt semnate de un angajat al băncii și sigilate cu un sigiliu utilizat în scopuri de control valutar înregistrat la Banca Centrală a Federației Ruse. O copie a certificatelor este plasată în fișierul pașaport al tranzacției, iar al doilea este returnat rezidentului.

În caz de înregistrare incorectă a certificatelor sau a documentelor justificative, inconsecvențele dintre certificate și documentele justificative, o copie a certificatelor și a documentelor este returnată rezidentului. Cea de-a doua copie a certificatelor, cu o notă despre motivul returnării, este plasată în fișierul din pașaportul tranzacției.

Certificatele executate corespunzător împreună cu documentele sunt retrimise băncii în zilele lucrătoare 3.

Dosarul de pașaport conține, de asemenea, copii ale documentelor privind asigurarea îndeplinirii obligațiilor unui nerezident unui rezident, a căror metodă este prevăzută de lege (acreditiv irevocabil, garanție bancară, contract de asigurare de risc, cambie) - dacă este utilizat de un rezident.

În ziua emiterii unui pașaport al unei tranzacții în baza unui contract, o bancă autorizată deschide și păstrează în format electronic o declarație pe baza informațiilor conținute în certificatele și documentele menționate. Declarația urmează să fie prezentată de către rezident autorităților de control valutar.

Declarația pe suport de hârtie este transmisă de către bancă resortisantului pentru a fi prezentată autorităților de control valutar în urma unei cereri scrise cel târziu în următoarea zi lucrătoare după primirea cererii. Declarația este, de asemenea, transferată rezidentului în legătură cu transferul contractului de decontare către o altă bancă autorizată.

La închiderea dosarului de pașaport se introduce o foaie pe hârtie.

 

pașaport tranzacție

Controlul de schimb de vămuire pentru importul de mărfuri asociate cu certificatul de tranzacție (PC). Acest document este necesar în scopuri de vămuire în cazul în care valoarea în vamă a mai mult de US $ 50 000,00.

Potrivit teleimprimator din 24.06.2004 TF-2096: «La plasarea mărfurilor sub regimul vamal declarat compensat contract între rezident și nerezident, a cărei valoare nu depășește echivalentul a 50000 mii dolari SUA la cursul de schimb al valutelor străine față de rubla, Banca Rusiei la data semnării acestuia cu. luând în considerare modificările și completările nu sunt obligate să furnizeze o tranzacție pașaport în conformitate cu instrucțiunile paragrafului 3.2 de la Banca Rusiei 15.06.2004 117-n și, în același timp, în graficul 24 GTD „natura tranzacției“ ar trebui să indice codul 90 rezervat - " Altele „în conformitate cu anexa la ordinul 6 SCC din Rusia de 23.08.2002 900 n, cu excepția transporturilor gratuite, care prevede natura codului de tranzacție“ 80“. În alte cazuri, natura codul de tranzacție „90“ nu se aplică. "

Dar deja din 27.02.2011 februarie 29.12.2010, mărimea sumei contractului a crescut, necesitând înregistrarea obligatorie a unui pașaport de tranzacție atunci când desfășurați activități de comerț exterior. Conform Directivei Băncii Centrale a Federației Ruse din 2557 decembrie 15.06.2004 nr. 117-U privind modificările la Instrucțiunea Băncii Rusiei din 50000 iunie 27.02.2011 nr. 5-I „Cu privire la procedura de depunere a documentelor și informațiilor de către rezidenți și nerezidenți către băncile autorizate atunci când efectuează tranzacții valutare, procedura de contabilitate de către băncile autorizate a tranzacțiilor valutare și înregistrarea pașapoartelor tranzacțiilor ”, pașaportul tranzacției se întocmește la efectuarea tranzacțiilor valutare în tranzacții economice străine, în cazul în care valoarea contractului în echivalent depășește XNUMX (cincizeci de mii) de dolari SUA la cursul oficial de schimb valutar față de rubla stabilită de Banca Rusiei la data contractului. Până la XNUMX, pașaportul tranzacției a fost emis atunci când s-a depășit suma contractului, echivalent cu XNUMX mii de dolari SUA.

PS completat în instrucțiunile Băncii Federației Ruse din iunie 17 2004 de №117-I "Pe ordinea de prezentare de către rezidenți și nerezidenți bancă de documente și informații în punerea în aplicare a operațiunilor de schimb valutar autorizate, ținând cont de ordinea tranzacțiilor de schimb valutar de către băncile autorizate și pașapoarte oferte clearance-ul."

Principalul obiectiv urmărit de stat - verifica validitatea plăților în valută străină, care merg în străinătate. Pentru a face acest lucru, informațiile băncilor autorizate cu privire la suma în moneda indicată în străinătate pentru plata mărfurilor și data debitării sumei din contul importatorului sunt comparate cu informații privind valoarea în vamă a mărfurilor importate, precum și data deplasării sale peste frontiera vamală a Rusiei.

Prima etapă a controlului valutar este asociat cu proiectarea corectă a SS-ului pentru fiecare contract de comerț exterior.

Pentru a obține PSTrebuie să trimiteți Băncii o copie a compartimentului de control de schimb al contractului de comerț exterior. O copie a contractului trebuie să fie certificată de către o organizație oficială a importatorului, care are dreptul de prima semnătură în bancă și ștampila firmei. În cazul în care contractul este într-o limbă străină, aveți nevoie de o traducere semnată de șeful companiei ruse.
De asemenea, în cazul în care pentru tranzacția valutară trebuie să obțină permisiunea de la Banca Rusiei, originalul și copia acestui document va trebui, de asemenea, să prezinte la banca autorizată. De exemplu, pentru a obține o astfel de autorizație este necesară, în cazul în care importatorul intenționează să se listeze furnizorul străine în avans mai mult de 90 zile înainte ca mărfurile pe teritoriul Rusiei, în conformitate cu regimurile vamale de import „punerea în liberă circulație“ și „re-import“. Ca o regulă, băncile impun ca o copie a autorizației de a efectua operațiuni de schimb valutar legate de circulația capitalurilor, a fost certificată în organism (Banca Rusiei sau sediul său teritorial), care a emis permisul.
Textul contractului trebuie să conțină informațiile necesare pentru a monitoriza corectitudinea umplerii SS după cum urmează:

  • detalii privind rus-importatoare firmă
  • nume, în conformitate cu codul național de clasificator a întreprinderilor și organizațiilor (OKPO)
  • adresa juridică
  • Data înregistrării de stat
  • INN
  • numărul de cont cu o bancă autorizată prin care plățile vor fi efectuate în temeiul contractului
  • detalii ale importatorului autorizat al băncii, care trebuie să emită SS;
  • detalii ale furnizorului străin:
  • numele și codul țării de reședință;

Vă rugăm să rețineți că trebuie să specificați detaliile numele firmei-vânzător, și nu beneficiarul plății, chiar și în cazul în care produsul furnizează o singură organizație, precum și transferuri de bani alt importator rus;

  • numărul și data încheierii contractului de comerț exterior;
  • Valoarea totală a contractului în valută străină;
  • formă de plată;
  • data ultimei tranzacții privind contractul (ultima dată).

Aceasta este ultima dintre cele două date: ultima zi a clearance-ul vamale pentru importul ultimului lot pe contract sau ultima zi de plată a mărfurilor.
Cea mai recentă dată este determinată de condițiile de plată pentru bunurile livrate conform contractului. Deci, în cazul în care contractul prevede o plată în avans, în „ultima dată“ PS indică ziua finalizării vămuire a mărfurilor importate, care se determină pe baza termenilor contractului. Odată ce această perioadă este de peste, importatorul nu va fi în măsură să facă vămuirea mărfurilor pe PS. Cu toate acestea, în conformitate cu termenii bunurilor contractuale pot fi plătite după import în Rusia. În acest caz, în „ultima dată“ PS trebuie să specificați în ultima zi a plății lor. După această dată, importatorul nu va fi capabil de a transfera bani către furnizor.

În cazul în care pașaportul de tranzacție este în deplină concordanță cu termenii contractului, angajatul băncii îl semnează, și asigură sigiliul băncii. De atunci, banca primește un contract pentru proiectarea și întreținerea tuturor plăților pe acestea trebuie să fie efectuate numai prin banca.
Cu toate acestea, banca are dreptul și autorizat să refuze semnarea SS. Acestea pot fi împărțite în două grupe:

  • proiectate în mod necorespunzător SS;
  • incorect compus de contract.

De exemplu, în contractul de firme de multe ori nu indică valoarea mărfurilor importate, precum și a volumului de livrări, deoarece aceste condiții sunt prezentate în anexele la contractul de tarifare. Acest lucru dă naștere la banca autorizată să refuze semnarea SS. La urma urmei, documentul trebuie să precizeze exact valoarea contractului. Eșecul poate fi de așteptat în cazul condițiilor contractului nu este posibil să se determine data ultimei livrare (plata), de exemplu, în cazul în care contractul nu este specificat termeni de livrare (plata) a mărfurilor. În plus, contractul trebuie să conțină o dispoziție care să ateste că firma rusească bunurile achiziționate vor fi importate pe teritoriul Rusiei, adică importurile au loc efectiv.

În cazul în care, ca urmare a unui contract de comerț exterior rău banca va refuza să semneze un PS, compania nu va fi în măsură să plătească pentru bunurile importate. Acest lucru va conduce la o încălcare a obligațiilor contractuale față de contrapartidă străină și, în consecință, să plătească o anumită penalizare de contract.

 

Procedura de umplere Certificat de Funcționare

  1. În partea din titlu a certificatului de operațiuni valutare se indică numele complet al persoanei juridice sau numele, prenumele și patronimul (dacă este disponibil) persoanei; numele complet al băncii, data finalizării acesteia.
  2. În coloana 1 se indică numărul secvenței înregistrării din certificatul de tranzacții valutare.
  3. Graficul indică un număr 2 de următoarele:
    numărul de notificare pentru creditarea fondurilor în valută străină într-un cont valutar de tranzit al unui client - persoană juridică, persoană fizică - antreprenor individual trimis de către Bancă unui client - atunci când identifică fonduri în valută străină primite de Bancă în favoarea clientului - persoană juridică, persoană fizică - antreprenor individual. La identificarea fondurilor în valută străină primite de Bancă în contul "F" al unui client - persoană, se indică numărul extrasului de cont personal emis de către Bancă, dacă este disponibil. Dacă nu există nici un număr de declarație, coloana 2 nu este umplută;
    numărul documentului de plată depus de către client către Bancă atunci când debitează fonduri în valută străină din contul monetar curent (cont bancar special) al clientului la Bancă.
  4. Coloana 3 indică numărul contului bancar al clientului la care sunt creditate fondurile în valută străină (din care sunt debitate).
  5. În coloana 4 în formatul DD.MM.RRRR, este indicată una dintre următoarele date:
    data creditării fondurilor în contul valutar de tranzit al clientului - persoană juridică, persoană fizică - antreprenor individual, indicată în notificare;
    data creditării fondurilor în contul valutar curent (cont bancar special "F") al clientului - persoană fizică, indicată în declarația din contul personal;
    data documentului de plată transmis de client către Bancă atunci când debitează fonduri în valută străină din contul clientului.
  6. În coloana 5 este indicat unul dintre următoarele coduri de plată:
    1 - creditat în contul clientului;
    2 - debita contul clientului.
  7. În coloana 6 se indică codul tipului de tranzacție valutară, completat în conformitate cu lista tranzacțiilor valutare ale clienților prezentat în anexa 2 la Instrucțiunea Băncii Centrale a Federației Ruse Nr. 117-I de la 15.06.2004.
  8. Coloana 7 indică codul de monedă digitală creditat în contul clientului (debitat din cont), în conformitate cu Clasificatorul național valutar rus.
  9. Coloana 8 indică suma fondurilor în valută străină creditată în contul clientului (debitate din cont) în unități ale monedei specificate în coloana 7.
  10. Coloana 9 indică numărul secvenței înregistrării din certificatul de tranzacții valutare (similar cu coloana 1).
  11. Coloanele 10 și 11 sunt completate dacă tranzacția valutară relevantă stabilește o cerință de rezervare în conformitate cu actele din legislația valutară a Federației Ruse sau actele organelor de reglementare a monedei. În alte cazuri, coloanele 10 și 11 nu sunt completate.
  12. Coloana 10 în formatul DD.MM.YYYY indică data la care clientul a transmis Băncii o declarație de rezervare emisă în conformitate cu actul de reglementare al Băncii Rusiei cu privire la procedura de rezervare și de restituire a sumei rezervării la efectuarea tranzacțiilor valutare.
  13. Graficul indică numărul de cereri 11 rezervare.
  14. Coloanele 12 - 15 sunt completate de client în cazul în care operațiunile de schimb valutar se efectuează în baza unui contract (contract de credit), în baza căruia se întocmește PS. În alte cazuri, coloanele 12 - 15 nu sunt populate.
  15. Coloana 12 indică numărul PS executat în baza contractului (contract de credit) în care se efectuează tranzacția valutară.
  16. Coloana 13 indică valoarea tranzacției în unități a monedei de plată efectuate pe PS indicată în coloana 12.
  17. Coloanele 14 și 15 sunt completate dacă codul de monedă al plății și codul valutei din contractul de împrumut specificat în PS nu se potrivesc și se utilizează o clauză valutară în conformitate cu termenii contractului (contract de împrumut).
  18. Coloana 14 indică codul monedei digitale a prețului contractului (contract de împrumut) specificat în PS.
  19. Coloana 15 indică suma indicată în coloana 8, convertită în moneda prețului contractului (contract de împrumut).
  20. Certificatul de tranzacții valutare este semnat și certificat de către client.

Clientul - o persoană juridică semnează PS cu două persoane cu drept de primă și a doua semnături sau o persoană din linia "Manager" care are dreptul la prima semnătură (în absența persoanelor din personalul clientului care sunt responsabile de contabilitate), afi ate în card cu eșantioane de semnături și amprenta sigiliului, cu aplicarea sigiliului clientului. Clientul (un antreprenor individual individual) se semnează pe sine sau o persoană autorizată de acesta pe baza unei împuterniciri și certifică cu sigiliul său (dacă este disponibil).

 
Mai multe articole ...